一、基金基本情況
龍騰基金初始規(guī)模6000萬(wàn)元，海口金控資本管理有限公司為基金管理人。基金主要投向數(shù)字經(jīng)濟(jì)、冷鏈供應(yīng)鏈、動(dòng)漫影視游戲、數(shù)字醫(yī)療等領(lǐng)域，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中小企業(yè)發(fā)展和重大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
二、基金托管銀行的申請(qǐng)資格
(一)具有獨(dú)立法人資格，成立時(shí)間在五年以上的全國(guó)性商業(yè)銀行，并在海南省設(shè)有常駐機(jī)構(gòu);
(二)具有私募基金托管資質(zhì)，具備私募股權(quán)投資基金托管經(jīng)驗(yàn);
(三)未有因基金托管業(yè)務(wù)遭受行政主管機(jī)關(guān)處罰的不良記錄。
三、托管銀行服務(wù)內(nèi)容
(一)按照托管協(xié)議開(kāi)立基金托管專戶，并按照托管協(xié)議約定管理該基金托管專戶;同時(shí)，在托管銀行開(kāi)立基金的募集賬戶;
(二)按照托管協(xié)議要求，負(fù)責(zé)基金資金撥付、日常監(jiān)控和清算，并定期向基金管理公司報(bào)告資金運(yùn)作情況;
(三)對(duì)托管基金的資產(chǎn)、負(fù)債等會(huì)計(jì)要素進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量，復(fù)核管理人計(jì)算的托管財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
(四)對(duì)托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，定期向基金管理公司提交托管報(bào)告;
(五)對(duì)被投資企業(yè)需支付投資收益的情況進(jìn)行監(jiān)督，未按照約定及時(shí)足額支付投資收益的，向基金管理公司進(jìn)行報(bào)告;對(duì)被投資企業(yè)發(fā)生破產(chǎn)清算情況的，對(duì)清算小組向基金管理公司支付清算財(cái)產(chǎn)的情況進(jìn)行監(jiān)督;
(六)建立投資項(xiàng)目臺(tái)賬，保管托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表等相關(guān)資料;
(七)向基金推薦優(yōu)質(zhì)、成長(zhǎng)性較好的項(xiàng)目;
(八)在充分保證資金流動(dòng)性、安全性條件下，制定專項(xiàng)基金閑置資金投資方案;
(九)在符合銀行信貸政策的條件下，對(duì)基金投資項(xiàng)目提供融資支持;
(十)按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議要求，向基金管理公司提供托管財(cái)產(chǎn)的相關(guān)資料;
(十一)符合法律法規(guī)有關(guān)要求。
四、基金托管銀行的申請(qǐng)材料
申報(bào)銀行須按照以下要求提供材料，加蓋單位印章并按照順序編排目錄和頁(yè)碼裝訂，成冊(cè)后裝入密封袋加貼封條，并在封套封口處加蓋申報(bào)銀行單位公章，封套寫明項(xiàng)目名稱及申請(qǐng)人名稱。
1.符合本公告第二條申請(qǐng)資格要求的承諾函和相應(yīng)證明文件(所提交證明文件應(yīng)全面、清晰地反映初步評(píng)審表所列內(nèi)容，詳見(jiàn)附件1);
2.申請(qǐng)報(bào)告;
3.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
4.具備基金托管資質(zhì)(于中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)可查詢到基金托管人公示信息);
5.授權(quán)委托書(復(fù)印件加蓋公章，如申報(bào)機(jī)構(gòu)法定代表人無(wú)法在報(bào)價(jià)函上簽章，請(qǐng)?zhí)峁?;
6.綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)文件中需要提供的具體證明資料(所提交證明資料應(yīng)全面、清晰地反映綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所列內(nèi)容，詳見(jiàn)附件2);
7.基金托管協(xié)議、募集戶協(xié)議及相關(guān)合同文件;
8.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
9.報(bào)價(jià)函;
10.法定代表人或授權(quán)代表身份證復(fù)印件(加蓋公章);
11.申請(qǐng)人認(rèn)為需加以說(shuō)明的其他材料。
上述材料逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或不符合本文件規(guī)定要求的文件，我司將不予受理。
五、選聘事項(xiàng)及流程
本次遴選采用內(nèi)部評(píng)分，公開(kāi)征集的方式。具體遴選流程為：
(一)公開(kāi)發(fā)布遴選方案公告;
(二)申請(qǐng)人自發(fā)布遴選方案公告之日起7個(gè)自然日內(nèi)報(bào)送有關(guān)申請(qǐng)資料;
(三)評(píng)分小組按《基金托管銀行選聘初步評(píng)審表》(附件1)對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行初審，確定進(jìn)入綜合評(píng)審的申請(qǐng)人，對(duì)不符合本公告第二條要求或未提供符合本公告第二條申請(qǐng)資格要求的承諾函和相應(yīng)證明文件的申請(qǐng)人，視為不具備申請(qǐng)資格，不通過(guò)初審;
(四)評(píng)分小組對(duì)進(jìn)入綜合評(píng)審的申請(qǐng)人進(jìn)行綜合評(píng)審，最終確定各申請(qǐng)人評(píng)選分?jǐn)?shù)，根據(jù)評(píng)選分?jǐn)?shù)(算數(shù)平均分保留兩位小數(shù))從高到低排序托管候選銀行，評(píng)分結(jié)果經(jīng)呈報(bào)審批后確定托管銀行;
(五)通過(guò)官方網(wǎng)站等公開(kāi)渠道對(duì)遴選托管銀行的結(jié)果進(jìn)行公告，公示期為2個(gè)自然日;
(六)與托管銀行簽訂托管協(xié)議，開(kāi)展托管業(yè)務(wù)。
六、申請(qǐng)時(shí)間和申報(bào)方式
選聘所需相關(guān)材料(一式5份)請(qǐng)于2024年12月13日18:00前報(bào)送至海口金控資本管理有限公司，逾期不再受理。
地址：?？谑旋埲A區(qū)文華東路9號(hào)海口金控大廈4樓404室
七、保密要求
為保護(hù)本公司合法權(quán)利，未經(jīng)本公司書面同意，請(qǐng)貴行勿將本函中涉及的相關(guān)材料提供給任何第三方。
附件：
附件1：初步評(píng)審表.docx
附件2：綜合評(píng)分表.xlsx